"Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 1 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balan‡o Patrimonial" "ATIVO ATIVO 733.130,74 ATIVO CIRCULANTE 286.305,86 DISPONIVEL 249.497,96 BANCOS 249.497,96 OUTROS CREDITOS 36.807,90 OUTROS CREDITOS 36.807,90 ATIVO NÇO CIRCULANTE 446.824,88 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 446.824,88 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 446.824,88" "PASSIVO PASSIVO 733.130,74 PASSIVO CIRCULANTE 306.317,45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.827,96 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.827,96 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 299.489,49 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 299.489,49 PATRIMONIO LIQUIDO 426.813,29 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 207.601,48 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 207.601,48 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 219.211,81 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 219.211,81 Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. Reconhecemos a exatidÆo do presente Balan‡o Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrim“nio L¡quido importam em R$ 733.130,74 (setecentos e trinta e tres mil, cento e trinta Reais e setenta e quatro Centavos) Assinado de forma digital por ANDREIA ANDREIA APARECIDA DE APARECIDA DE ARAUJO Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 MARIA SANTANA:01273298000338 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:06:54 -03'00' Dados: 2025.05.22 20:10:16 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 2 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo Receitas Brutas Termo de Colabora‡Æo 5.280.545,47 C" "Total: 5.280.545,47 C = Receita L¡quida 5.280.545,47 C = Super vit Bruto 5.280.545,47 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 1.898.879,26 D 13§ Salario 124.871,76 D Ferias 259.555,10 D INSS 595.848,17 D FGTS 186.902,83 D Indenizacoes e aviso previo 67.464,32 D Assistencia medica e social 21.827,39 D Adicional noturno 3.722,68 D Alugueis de imoveis 323.261,47 D" "Total: 3.482.332,98 D (-) Despesas Financeiras Juros passivos 620,30 D Despesa bancaria 4.821,53 D" "Total: 5.441,83 D (-) Despesas Gerais Energia eletrica 12.409,00 D Agua e esgoto 79.544,53 D Telefone 8.472,95 D Despesas c/g s 20.223,66 D Seguros 12.503,16 D Material de escritorio 469.852,00 D Material de higiene e limpeza 278.379,63 D Assistencia contabil 107.014,00 D Servicos prestados por terceiros 86.503,00 D Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 141.356,92 D Despesas assistˆncia m‚dica/odontologica 1.858,35 D Manuten‡Æo e reparo 373.131,46 D Vale transporte/condu‡Æo 22.759,75 D materiais de manutencao e reparo 17.676,13 D" "Total: 1.631.684,54 D (-) Despesas Tribut rias PIS-PASEP 17.283,31 D IPTU 8.384,08 D Taxas diversas 2.246,43 D" "Total: 27.913,82 D (+) Receitas Financeiras Juros s/aplica‡Æo f inanceira 12.115,93 C Juros s/poupan‡a 7.808,34 C" "Total: 19.924,27 C (+) Outras Receitas Operacionais Recupera‡Æo Despesa 66.115,24 C" "Total: 66.115,24 C = Super vit Operacional 219.211,81 C = Super vit Cont bil L¡quido antes da Contribui‡Æo Social 219.211,81 C = Super vit Cont bil L¡quido antes do Imposto de Renda 219.211,81 C = Super vit 219.211,81 C" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA P gina: 3 CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Demonstra‡Æo do Resultado do Per¡odo = Super vit L¡quido do Per¡odo 219.211,81 C Guarulhos , 31 de dezembro de 2024. Assinado de forma digital por ANDREIA ANDREIA APARECIDA DE APARECIDA DE ARAUJO ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 MARIA SANTANA:01273298000338 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:09:56 -03'00' Dados: 2025.05.22 20:07:14 -03'00' TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TANIA MARIA DE CASTRO TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 006.605.438-93" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 4 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 1 ATIVO 344.979,29D 14.722.570,37 14.334.418,92 733.130,74 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 119.471,34D 14.501.253,44 14.334.418,92 286.305,86 D 1.1.1 DISPONIVEL 65.227,36D 14.223.267,41 14.038.996,81 249.497,96 D 1.1.1.02 BANCOS 65.227,36D 14.223.267,41 14.038.996,81 249.497,96 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 56.326,32D 10.197.463,28 10.156.068,35 97.721,25 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente 0,45D 9.568.720,03 9.568.720,48 0,00 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a 56.325,87D 470.512,48 429.117,10 97.721,25 D 1.1.1.02.002.00003 BANCO MATRIZ/FILIAL 0,00D 158.230,77 158.230,77 0,00 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 8.901,04D 4.025.804,13 3.882.928,46 151.776,71 D 1.1.1.02.003.00001 Aplica‡Æo financeira 8.901,04D 4.025.804,13 3.882.928,46 151.776,71 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 54.243,98D 277.986,03 295.422,11 36.807,90 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 54.243,98D 277.986,03 295.422,11 36.807,90 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 54.243,98D 277.986,03 295.422,11 36.807,90 D 1.1.3.01.007.00002 13§ salario 0,00D 75.566,20 75.566,20 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 L¡quido f‚rias 40.847,43D 74.565,10 78.604,63 36.807,90 D 1.1.3.01.007.00004 L¡quido de rescisÆo 13.396,55D 127.854,73 141.251,28 0,00 D 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 225.507,95D 221.316,93 0,00 446.824,88 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 221.316,93 0,00 446.824,88 D 1.2.3.02 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 221.316,93 0,00 446.824,88 D 1.2.3.02.001 BENS MàVEIS SECRETARIA DA EDUCA€ÇO 225.507,95D 221.316,93 0,00 446.824,88 D 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios 119.730,95D 132.329,31 0,00 252.060,26 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 14.659,63D 42.575,51 0,00 57.235,14 D 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos e artigos pedagogicos 87.798,37D 46.412,11 0,00 134.210,48 D 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos 519,00D 0,00 0,00 519,00 D 1.2.3.02.001.00005 Instala‡äes 2.800,00D 0,00 0,00 2.800,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 5 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 2 PASSIVO 344.979,29C 9.281.712,31 9.669.863,76 733.130,74 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 137.377,81C 3.562.780,17 3.731.719,81 306.317,45 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.038,72C 38.015,27 40.804,51 6.827,96 C 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.038,72C 38.015,27 40.804,51 6.827,96 C 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.038,72C 38.015,27 40.804,51 6.827,96 C 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 2.565,10C 17.522,12 19.798,52 4.841,50 C 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 1.473,62C 20.493,15 21.005,99 1.986,46 C 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 133.339,09C 3.524.764,90 3.690.915,30 299.489,49 C 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 133.339,09C 3.524.764,90 3.690.915,30 299.489,49 C 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00C 2.268.464,66 2.268.464,66 0,00 C 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00C 2.265.792,51 2.265.792,51 0,00 C 2.1.4.01.001.00003 Gratificacoes a pagar 0,00C 2.672,15 2.672,15 0,00 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 46.970,10C 844.559,60 868.585,93 70.996,43 C 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 35.182,02C 687.733,09 703.934,36 51.383,29 C 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 11.788,08C 156.826,51 164.468,09 19.429,66 C 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade Associativa 0,00C 0,00 183,48 183,48 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 86.368,99C 411.740,64 553.864,71 228.493,06 C 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 64.652,53C 209.500,81 316.005,66 171.157,38 C 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00C 143.904,89 143.904,89 0,00 C 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 16.545,02C 19.619,60 46.719,10 43.644,52 C 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00C 24.800,32 24.800,32 0,00 C 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 5.171,44C 6.135,55 14.655,27 13.691,16 C 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00C 7.779,47 7.779,47 0,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 207.601,48C 352.347,16 571.558,97 426.813,29 C 2.3.6 SUPERAVIT OU DFICIT ACUMULADO 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01 SUPRAVIT/DFICIT ACUMULADOS 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01.001 SUPERµVIT/DFICT ACUMULADOS 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.6.01.001.00001 Super vit/D‚ficit Acumulado 144.745,68D 0,00 352.347,16 207.601,48 C 2.3.7 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 219.211,81 219.211,81 C 2.3.7.01 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 219.211,81 219.211,81 C 2.3.7.01.001 SUPERµVIT OU DFICIT NO EXERCICIO 352.347,16C 352.347,16 219.211,81 219.211,81 C 2.3.7.01.001.00001 Super vit no Exerc¡cio 352.347,16C 352.347,16 219.211,81 219.211,81 C 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 6 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 5.147.373,17 5.147.373,17 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 5.147.373,17 5.147.373,17 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 5.141.931,34 5.141.931,34 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 5.141.931,34 5.141.931,34 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 3.176.354,82 3.176.354,82 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 1.898.879,26 1.898.879,26 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13§ Salario 0,00D 124.871,76 124.871,76 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 259.555,10 259.555,10 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 595.848,17 595.848,17 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 186.902,83 186.902,83 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 67.464,32 67.464,32 0,00 D 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social 0,00D 21.827,39 21.827,39 0,00 D 3.2.2.01.001.00010 Adicional noturno 0,00D 3.722,68 3.722,68 0,00 D 3.2.2.01.001.00011 PIS-PASEP 0,00D 17.283,31 17.283,31 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 323.261,47 323.261,47 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 323.261,47 323.261,47 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 10.630,51 10.630,51 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 IPTU 0,00D 8.384,08 8.384,08 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 2.246,43 2.246,43 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 1.631.684,54 1.631.684,54 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 12.409,00 12.409,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 79.544,53 79.544,53 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 8.472,95 8.472,95 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/g s 0,00D 20.223,66 20.223,66 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 12.503,16 12.503,16 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 469.852,00 469.852,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 278.379,63 278.379,63 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 107.014,00 107.014,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 86.503,00 86.503,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refei‡Æo/alimenta‡Æo 0,00D 141.356,92 141.356,92 0,00 D 3.2.2.01.004.00012 Despesas assistˆncia m‚dica/odontologica 0,00D 1.858,35 1.858,35 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manuten‡Æo e reparo 0,00D 373.131,46 373.131,46 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condu‡Æo 0,00D 22.759,75 22.759,75 0,00 D 3.2.2.01.004.00017 materiais de manutencao e reparo 0,00D 17.676,13 17.676,13 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 5.441,83 5.441,83 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 5.441,83 5.441,83 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 5.441,83 5.441,83 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 620,30 620,30 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 4.821,53 4.821,53 0,00 D "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" "Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA CNPJ: 01.273.298/0001-76 Per¡odo: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO Balancete de Verifica‡Æo" P gina: 7 Conta Contabil Descri‡Æo da Conta Saldo Anterior D‚bito Cr‚dito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 5.280.545,47 5.280.545,47 0,00 C 4.1.1.01 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 5.280.545,47 5.280.545,47 0,00 C 4.1.1.01.001 RECEITA PARCERIA C/EDUCA€ÇO 0,00C 5.280.545,47 5.280.545,47 0,00 C 4.1.1.01.001.00001 Termo de Colabora‡Æo 0,00C 5.280.545,47 5.280.545,47 0,00 C 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 19.924,27 19.924,27 0,00 C 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 19.924,27 19.924,27 0,00 C 4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00C 19.924,27 19.924,27 0,00 C 4.1.3.01.001.00001 Juros s/aplica‡Æo financeira 0,00C 12.115,93 12.115,93 0,00 C 4.1.3.01.001.00004 Juros s/poupan‡a 0,00C 7.808,34 7.808,34 0,00 C 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 66.115,24 66.115,24 0,00 C 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C 66.115,24 66.115,24 0,00 C 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00C 66.115,24 66.115,24 0,00 C 4.1.5.01.001.00002 Recupera‡Æo Despesa 0,00C 66.115,24 66.115,24 0,00 C ATIVO 344.979,29 D 14.722.570,37 14.334.418,92 733.130,74 D PASSIVO 344.979,29 C 9.281.712,31 9.669.863,76 733.130,74 C DESPESAS 0,00 D 5.147.373,17 5.147.373,17 0,00 D RECEITAS 0,00 C 5.366.584,98 5.366.584,98 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D "RESULTADO Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. ANDREIA APARECIDA DE Assinado de forma digital por ARAUJO ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.22 20:07:43 -03'00'" "0,00 ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA MARIA SANTANA:01273298000338 E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:09:31 -03'00' PRESIDENTE TANIA MARIA DE CASTRO CPF: 006.605.438-93" "TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TC CRC: 1SP223675/O-4" "CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494" NOTAS EXPLICATIVAS E DEMOSNTRA€åES FINANCEIRAS ? 2024 - CONSOLIDADA ASSOCIA€ÇO ATLETICA 100 PORCENTO FAMILIACNPJ. 01.273.298/0001-76 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE "A ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA E CULTURAL MARIA SANTANA ‚ uma OSC? ORGANIZA€ÇO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justi‡a social, objetivando atuar de forma priorit ria na  rea da educa‡Æo." "CNPJ - MATRIZ 01.273.298/001-76 ? Apresentou movimenta‡Æo financeira e operacional Aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais Rua Cida, 4 ? Parque Santos Dumont ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL 01.273.298/0002-57 ? Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais Rua Orlando Segala,261 ? Jardim Adriana ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL ? 01.273.298/0003-38 - Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais Rua Anice,26 ? Jardim Santa Mena ? Guarulhos/SP" "CNPJ ? FILIAL ? 01.273.298/0004-19 - Apresentou Movimenta‡Æo Financeira e Operacional Filial Aberta para Execu‡Æo de Projetos Educacionais Rua Ronaldo, 201 ? Jardim Santa Mena ? Guarulhos/SP" NOTA 2 - APRESENTA€ÇO DAS DEMONSTRA€åES CONTµBEIS Na elabora‡Æo das demonstra‡äes financeiras da Organiza‡Æo adotou a Lei nø 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos … elabora‡Æo e divulga‡Æo das demonstra‡äes financeiras e as Demonstra‡äes Cont beis foram elaboradas em observƒncia …s pr ticas cont beis adotadas no Brasil e aplic veis …s Organiza‡äes sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolu‡Æo 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece crit‚rios e procedimentos espec¡ficos de avalia‡Æo, de registros dos componentes e varia‡äes patrimoniais e de estrutura‡Æo das demonstra‡äes cont beis, e as informa‡äes m¡nimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associa‡äes sem finalidade de lucros. "A escritura‡Æo cont bil foi realizada de forma individualizada, e ao final todas as Demonstra‡äes inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estÆo identificadas com o CNPJ da Matriz." NOTA 3 ? FORMALIDADE DA ESCRITURA€ÇO CONTµBIL RESOLU€ÇO 1.330/11 (NBC ITG 2000) "A Organiza‡Æo, tem contratado escrit¢rio cont bil terceirizado que mant‚m um sistema de escritura‡Æo uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletr“nico. Os registros cont beis contem o n£mero de identifica‡Æo dos lan‡amentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pr tica de atos administrativos. A documenta‡Æo cont bil da ORGANIZA€ÇO ‚ composta por todos os documentos, livros, pap‚is, registros e outras pe‡as, que ap¢iam ou compäem a escritura‡Æo cont bil que ficam arquivadas nos seus escrit¢rios administrativos de cada unidade. A documenta‡Æo cont bil ‚ h bil, revestida das caracter¡sticas essenciais definidas na legisla‡Æo, na t‚cnica-cont bil ou aceitas pelos ?usos e costumes?. A ORGANIZA€ÇO mant‚m em boa ordem a documenta‡Æo cont bil. A Organiza‡Æo emite Carta de Responsabilidade, para o escrit¢rio cont bil contratado anualmente." NOTA 4 ? CRITERIOS DE APURA€ÇO E DESPESA "As Receitas referentes a Termos/Convˆnios/Contratos, sÆo apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas sÆo apropriadas pelo regime de competˆncia." NOTA 5 - PRINCIPAIS PRµTICAS CONTµBEIS ADOTADAS Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo banc rios em 01/01/2024 at‚ 31/12/2024, estes recursos possuem caracter¡sticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Dispon¡vel em Caixa Conta ? 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral R$ 0,00 Banco conta movimento Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente-filial-2 R$ 0,00 Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente ?filial - 3 R$ 0,00 Conta 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente ? filial -4 R$ 0,00 Banco Conta Poupan‡a Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial -2 R$ 4.341,94 Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial - 3 R$ 40.527,72 Conta 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupan‡a ? filial - 4 R$ 52.851,59 Banco Conta Aplica‡Æo Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Æo ? filial -2 R$ 74.563,49 Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Æo ? filial -3 R$ 31.221,36 Conta 1.1.1.02.003.00001 Conta Aplica‡Æo ? filial -4 R$ 45.991,86 Outros cr‚ditos Conta 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de f‚rias ? filial - 2 R$ 36.807,90 Conta 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de f‚rias ? filial - 3 R$ 0,00 Conta 1.1.3.01.007.00003 L¡quido de f‚rias ? filial -4 R$ 0,00 Imob¡lizado de Terceiros ? Registra bens imobilizados em uso da Organiza‡ o que foram adquiridos com Recursos de P£blicos, atrav‚s dos Termos de Colabora‡Æo ? 1624/2019-SE-, firmado com a Secretaria de Educa‡Æo, que ap¢s a aquisi‡Æo, fo¡ devidamente elaborado Termo de Doa‡Æo e Termo de Tombamento e protocolado junto ao àrgÆo Competente. NOTA 6 ? ATIVO NÇO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÖVEL) A Organiza‡Æo, n„o possui ativos lmobilizados e Intang¡veis. "0s Ativos lmobilizados usados pela a Organiza‡?o s?o doados pela Administra‡ o P£blica, vinculados ao Termos de Colabora‡Æo ? 1624/2019-SE, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros." Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios ? filial -2 R$ 164.554,70 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios-filial -3 R$ 15.673,84 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios- filial - 4 R$ 71.831,72 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 27.110,53 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 5.323,99 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 24.800,62 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 119.177,37 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 4.923,75 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 10.109,36 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-2 R$ 519,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-4 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -2 R$ 2.800,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -4 R$ 0,00 NOTA 7 ? OBRIGA€åES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo est  composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obriga‡äes fiscais-empregat¡cias, tribut rias e outras obriga‡äes, bem como as provisäes sociais. "Passivo Circulante e NÆo Circulante: Os passivos circulantes e nÆo circulantes sÆo demonstrados pelos valores conhecidos ou calcul veis acrescidos, quando aplic vel, dos correspondentes encargos incorridos at‚ a data do balan‡o patrimonial, as despesas sÆo apropriadas em regime de competˆncia." "Obriga‡äes com funcion rios: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, entre outros." Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar ? filial -2 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar ? filial -3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.001.00001 Sal rios a pagar ? filial --4 R$ 0,00 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha ? filial -2 R$ 3.683,45 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha ? filial -3 R$ 497,96 Conta 2.1.3.01.001.00008 IRRF sob folha ? filial -4 R$ 660,09 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -2 R$ 913,43 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -3 R$ 455,34 Conta 2.1.3.01.001.00009 PIS ? PASEP ? filial -4 R$ 617,69 Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial -2 R$ 26.699,26 Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial -3 R$ 15.374,09 Conta 2.1.4.01.002.00001 INSS … pagar ? filial -4 R$ 9.309,94 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS filial -2 R$ 11.566,78 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS? filial -3 R$ 4.458,99 Conta 2.1.4.01.002.00002 FGTS? filial -4 R$ 3.403,89 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa- filial -2 R$ 183,48 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa? filial -3 R$ 0,00 Conta 2.1.4.01.002.00004 Mensalidade associativa? filial -4 R$ 0,00 "ProvisÆo de F‚rias/FGTS Rescis¢rio: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e sÆo baixadas conforme o pagamento at‚ a data do balan‡o. Uma provisÆo ‚ reconhecida em decorrˆncia de um evento passado que originou um passivo, sendo prov vel que um recurso econ“mico possa ser requerido para saldar a obriga‡Æo. A Organiza‡Æo mant‚m valores em conta poupan‡a reservados para pagamento destas obriga‡äes." Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisÆo de F‚rias-filial - 2 R$ 83.676,32 Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisÆo de F‚rias-filial - 3 R$ 26.868,27 Conta 2.1.4.01.003.00001 ProvisÆo de F‚rias-filial - 4 R$ 60.612,79 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisÆo INSS Rescis¢rio ? filial -2 R$ 21.337,77 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisÆo INSS Rescis¢rio ? filial -3 R$ 6.850,79 Conta 2.1.4.01.003.00003 ProvisÆo INSS Rescis¢rio ? filial -4 R$ 15.455,96 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisÆo FGTS Rescis¢rio ? filial -2 R$ 6.693,40 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisÆo FGTS Rescis¢rio ? filial -3 R$ 2.149,16 Conta 2.1.4.01.003.00005 ProvisÆo FGTS Rescis¢rio ? filial -4 R$ 4.848,60 Obriga‡äes Administrativas: Registra valores de despesas fixas necess rias para o funcionamento da Organiza‡Æo. Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica R$ 8.881,20 Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica R$ 773,88 Conta 3.2.2.01.004.00001 Contas de Energia El‚trica R$ 2.753,92 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet ? filial -2 R$ 3.895,46 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet ? filial -3 R$ 899,78 Conta 3.2.2.01.004.00003 Conta de internet ? filial -4 R$ 3.677,71 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial -2 R$ 166.955,82 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial -3 R$ 36.805,65 Conta 3.2.2.01.002.00001 Aluguel ? filial -4 R$ 119.500,00 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-2 R$ 49.684,00 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-3 R$ 20.510,00 Conta 3.2.2.01.004.00008 Honor rios Cont beis-filial-4 R$ 36.820,00 NOTA 8- PATRIMåNIO LÖQUIDO O patrim“nio l¡quido ‚ apresentado em valores atualizados e compreende o Patrim“nio Social, acrescido do resultado do exerc¡cio per¡odo, os ajustes de avalia‡Æo patrimonial considerados, enquanto nÆo computados no resultado do exerc¡cio em obediˆncia ao regime de competˆncia. "Patrim“nio Liquido - Apura‡Æo do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competˆncia. As receitas sÆo provenientes da Parceria com a Secretaria de Educa‡Æo de Guarulhos e Aruj , Rendimentos de Aplica‡äes Financeiras e Doa‡äes, para a execu‡Æo dos servi‡os de atendimento a creche as Despesas sÆo prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados sÆo reconhecidos como resultado." Conta 2 .3 .6 .01 .001 .00001 D‚ficit Acumulado Exerc¡cio Anteriores (R$ 144.745,68) Conta 2 .3 .7 .01 .001 .00002 Superavit do Exerc¡cio R$ 219.211,81 QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios ? filial -2 R$ 164.554,70 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios-filial -3 R$ 15.673,84 Conta 1.2.3.02.001.00001 M¢veis e utens¡lios- filial - 4 R$ 71.831,72 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 27.110,53 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 5.323,99 Conta 1.2.3.02.001.00002 Equip de Tecnologia e Inform tica R$ 24.800,62 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 119.177,37 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 4.923,75 Conta 1.2.3.02.001.00003 Brinquedos R$ 10.109,36 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-2 R$ 519,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos-filial-4 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -2 R$ 2.800,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -3 R$ 0,00 Conta 1.2.3.02.001.00005 Instala‡Æo ? filial -4 R$ 0,00 NOTA 9 ? SUBVEN€åES/CONVÒNIOS PéBLICOS/PARCERIAS Resolu‡Æo CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) "SÆo recursos financeiros provenientes de convˆnios e parcerias firmados com ¢rgÆos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pr‚-determinadas. Periodicamente, a ORGANIZA€ÇO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos ¢rg os competentes, atrav‚s de presta‡äes de contas, ficando tamb‚m toda documenta‡Æo a disposi‡Æo para qualquer fiscaliza‡Æo. Os convˆnios e termos firmados estÆo de acordo com o estatuto social da ORGANIZA€ÇO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organiza‡Æo cumpre o Comunicado SDG ? 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de SÆo Paulo, que d  diretrizes para a Lei Federal nø 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferˆncia e do Acesso … Informa‡Æo, divulgando em nosso site toda a rela‡Æo de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstra‡äes Cont beis. Para a contabiliza‡Æo de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolu‡Æo ?. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subven‡Æo e Assistˆncia Governamentais e a Resolu‡Æo do CFC ? 1409/12 que aprovou a ITG 2002." "Quadro de Receitas/Despesa ? Execu‡Æo da ParceriaTermo Colabora‡Æo nø- 1624/2019 - Filial Atendimento de Creche" Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 3.049.352,13 Valor de rendimentos R$ 10.850,88 Recupera‡Æo de despesas R$ 42.791,05 Total de Recursos para aplica‡Æo no objeto R$ 3.102.994,06 Valor aplicado na execu‡Æo Termo de Colabora‡Æo R$ 3.035.474,50 Saldo Cont bil R$ 67.519,56 Quadro de Receitas/Despesa ? Execu‡Æo da ParceriaTermo Colabora‡Æo nø- 1024/2024 - Filial Atendimento de Creche Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 668.295,76 Valor de rendimentos R$ 2.072,88 Recupera‡Æo de despesas R$ 10.137,23 Total de Recursos para aplica‡Æo no objeto R$ 680.505,87 Valor aplicado na execu‡Æo Termo de Colabora‡Æo R$ 639.489,81 Saldo Cont bil R$ 41.016,06 Quadro de Receitas/Despesa ? Execu‡Æo da ParceriaTermo Colabora‡Æo nø- 224/2024 - Filial Atendimento de Creche Valor de Repasse (01/01/2024 at‚ 31/12/2024) R$ 1.562.897,58 Valor de rendimentos R$ 7.000,51 Recupera‡Æo de despesas R$ 13.186,96 Total de Recursos para aplica‡Æo no objeto R$ 1.583.085,05 Valor aplicado na execu‡Æo Termo de Colabora‡Æo R$ 1.472.408,86 Saldo Cont bil R$ 110.676,19 NOTA 10 ? DO RESULTADO DO EXERCÖCIO O DFICITno per¡odo 01/01/2024 … 31/12/2024 ir  incorporar ao Patrim“nio Social em conformidade com as exigˆncias legais, estatut rias e a Resolu‡Æo 1.409/12 que aprovou a IT G2002. NOTA 11 ? DEMONSTRA€ÇO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) "A Demonstra‡Æo do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolu‡Æo do CFC ?. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 ? Demonstra‡Æo dos Fluxos de Caixa e tamb‚m de acordo com a Resolu‡Æo 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O M‚todo na elabora‡Æo do Fluxo de Caixa que a ASSOCIA€ÇO optou foi o DIRETO." NOTA 12 ? DOA€åES E CONTRIBUI€åES RECEBIDAS A Organiza‡Æo NÇO teve arrecada‡Æo de recursos provenientes de doa‡äes. "A ASSOCIA€ÇO ‚ imune … incidˆncia de impostos por for‡a do art. 150, Inciso VI al¡nea ?C? e seu par grafo 4§ e artigo 195, par grafo 7§ da Constitui‡Æo Federal de 05 de outubro de 1988. Por‚m nÆo faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIA€ÇO ‚ isenta … incidˆncia da Taxa de Fiscaliza‡Æo/TLIF por for‡a da Lei No. 3738/2010,Art. 17, Inciso XII. ?Institui‡äes de ensino comunit rias, confessionais e/ou filantr¢picas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os servi‡os educacionais. ? creche atrav‚s de Termos de Colabora‡Æo com a Secretaria de Educa‡Æo. Por‚m nÆo faz uso da isen‡Æo deste Imposto." NOTA 14 ? OBRIGA€åES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associa‡Æo nÆo efetuou despesas a longo prazo NOTA 15 ? SEGUROS CONTRATADOS A Associa‡Æo nÆo tem seguros contratados. NOTA 16 ? ATIVO IMOBILIZADO (deprecia‡Æo, amortiza‡Æo e exaustÆo) A Associa‡Æo nÆo possui ativos imobilizados pr¢prios, quando vier a adquirir ser o escritura dos obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida £til. NOTA 17? ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associa‡Æo nÆo realizou no exerc¡cio atendimentos com recursos pr¢prios. NOTA 18 ? DESCRI€ÇO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associa‡Æo executou no exerc¡cio o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educa‡Æo de Guarulhos, conforme quadro abalxo: Prefeitura Guarulhos Descri‡Æo Filial - 2 Filial - 3 Filial - 4 N.atend.previsto 306 110 150 Vlr individual 645,98 645,98 645,98 N.atendidos 306 110 150 Percentual gratuidade 100% 100% 100% NOTA 19 ? CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses nÆo foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 20 ? FORMA JURÖDICA CONFORME A LEGISLA€ÇO VIGENTE A ASSOCIA€ÇO ‚ uma associa‡Æo sem fins lucrativos e econ“micos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do C¢digo Civil. CartaÿdeÿResponsabilidadeÿdaÿAdministra‡Æo "Conquista Contabil Ltda CNPJ. 48.958.138/0001-24 Prezados: Eu, TANIA MARIA DE CASTRO, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e respons vel legal da ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA, CNPJ. 01.273.298/0001-76, que as informa‡äes relativas ao per¡odo 01/01/2024 … 31/12/2024, fornecidas ao escrit¢rio cont bil acima descrito, para escritura‡Æo e elabora‡Æo das demonstra‡äes cont beis, obriga‡äes acess¢rias, apura‡Æo de tributos e arquivos eletr“nicos exigidos pela fiscaliza‡Æo federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenci ria sÆo fidedignas. Tamb‚m declaramos: * Que os controles internos adotados pela nossa Organiza‡Æo sÆo de responsabilidade da nossa gestÆo administrativa e estÆo adequados ao tipo de atividade e volume de transa‡äes; * Que nÆo realizamos nenhum tipo de opera‡Æo que possa ser considerada ilegal, frente … legisla‡Æo vigente; * Que todos os documentos e/ou informa‡äes que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de servi‡os, encaminhados para a elabora‡Æo da escritura‡Æo cont bil e demais contratos, estÆo revestidos de total idoneidade; Al‚m disso, declaramos que nÆo existem quaisquer fatos ocorridos no per¡odo base que afetam ou possam afetar as demonstra‡äes cont beis ou, ainda, a continuidade das opera‡äes da Organiza‡Æo. Tamb‚m confirmamos que nÆo houve: Fraude envolvendo a administra‡Æo ou empregados em cargos de responsabilidade ou confian‡a; Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstra‡äes cont beis, Viola‡Æo de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divuiga‡Æo as demonstra‡äes cont beis, ou mesmo dar origem ao registro de provisÆo para contingˆncias passivas. Atenciosamente," ASSOCIACAO COMUNITARIA Assinado de forma digital por ASSOCIACAO "E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338" "COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:08:52 -03'00'" "TANIA MARIA DE CASTRO Presidente"